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投资周记(27)

本周宏观,值得关注的大事有三件:1、美国经济改善,推升美联储加息预期。2、美国大选生变,FBl 重启调查希拉里的"邮件门"。3、十八届六中全会,政治局确定以习近平同志为核心且提出"抑泡沫、防风险"。
 
这三件大事都与A股息息相关。美国第三季度实际GDP年化增长2.9%,好于预期的2.6%。那么,美联储12月加息就成了大概率事件。可以推断,人民币汇率贬值趋势延续。尽管党报刊文,称货币政策转向猜测无依据,至少可肯定,货币政策求稳,财政政策加码!后期基建环保水务PPP板块值得看好,可逢低潜伏。
 
美国大选逼近,沿袭奥巴马政策的候选人希拉里,因"邮件门"重启调查,全球金融市场承压,美股"闪崩"!主流媒体认为,特朗普保守偏执的执政风格对全球经济复苏和贸易发展简直就是一场灾难。可以看出,后市黄金的避险属性凸险。
 
A股的长线投资者,一直都是以"赌囯运"为前提的。可以肯定的说,现在更确定的是赌对了。六中全会政治局确定"以习近平同志为核心"的定调,将是中国未来几年政治稳定最大的锚!可想而知,供给侧改革和消费升级会继续受到重视。
 
盘面:上周我们的策略是"短期看跌,中期谨慎看多"。除了上周一收了一根小阳线,其余四天都是调整态势。大盘又到了上下两难的敏感窗口。但上证指数已站稳年线6个交易日,创业板指数依然运行在上升趋势之上。随着房地产调控的加码、理财资金的规范(不允许理财资金违规进入房地产市场且理财产品收益率跌破了4%)、国债收益率的下行(十年期国债收益率跌破2.7%)、以及深港通的近在咫尺,我们认为后市中期向上的概率依然有,但考虑时间接近年底因素,美国大选在即和美元加息预期临近,对后市我们依然偏谨慎。
 
下周策略:短期弱势延续,维持震荡市的看法不变,谨慎看待后市。在大盘不振的情况下,个股机会也不多,谨慎为上。
 
2016年10月30日