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投资周记(32)

上周是个不平静的周末。意大利修宪公投失利、奥地利总统选举,在深港通即将开通的前夜,除了两融抵押新政,还发生了一件大事:证监会主席怒批“野蛮人的强盗式收购是人性和道德的沦丧”!我们知道,主板一波上涨,已经累积了较多的获利盘,而创业板一直横而不涨,上周还收出光脚阴线(周k以最低点收盘),破位下行之势貌似很明显!现在大家最担心的是,大盘会暴跌吗? 目前该怎么办 ?
 
这轮反弹主板涨了不少,但创小板一直横盘却不跟涨,绝大多数人是赚了指数但亏了钱。主板上涨的逻辑是:货币超发、实体回报率太低、保险机构资产配置荒,以及高层借用国家队和新股发行两大手段调控市场,旨在创造长期慢牛。创小板不涨的逻辑对应着全市场面临的利空:估值结构性泡沫,人民币持续贬值,新股发行加速,美联储即将加息。长期横而不涨,就是想利用时间折磨掉本该下跌的空间。 
 
被举牌潮推上去的上证指数,受到刘主席严厉而有争对性的批评警告,说明这是高层的一致意见,所以上证指数一定会有反应。平安集团收购上海家化,逼走管理层,导致家化至今业绩下滑、一盘散沙。宝能、恒大举牌万科,当初还是体现了资本市场发现价值的这一合理性的,所以当初管理部门没人出来指责。到了后面,宝能又让南玻管理层集体辞职,中国建筑之后又有格力被搞得人心惶惶,下一个又会轮到谁?保险机构带高杠杆去举牌,这明显与“去杠杆”的大政方针不符。价值发现、财务投资(持股而不控股且短期内不卖出)你们可以搞,但具备资产管理能力的保险资本,不一定具备相应的实体企业经营管理的能力!前有上海家化,后有南玻……这都是中国制造业的脊梁! 
 
A股似乎又到了一个十字路口,2016年即将结束,年底资金回笼需求强烈加上美元加息在即,目前该怎么办 ?在趋势不明朗的情况下,小心谨慎是一种自我保护。
1. 配置蓝筹努力打新,关注银行、保险、高端白酒。
2. 布局国企混改,特别是军工改制,迫在眉睫!川普的强军大略今日已被美国国会通过议案,这是长期催化剂!
3. 关注新产品新概念。
 
以上策略建议不作股票买卖依据,请注意投资风险!
 
2016年12月11日